據(jù)滬上某機(jī)構(gòu)策略分析師猜測(cè),這只基金大概率會(huì)走向基金合同終止的命運(yùn)。
8月5日,中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司(以下稱人保資產(chǎn))發(fā)布公告稱,公司旗下人保添利9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(以下稱人保添利9個(gè)月定開債)第一個(gè)封閉期到期后決定暫停運(yùn)作。
據(jù)介紹,人保添利9個(gè)月定開債第一個(gè)封閉期為2019年11月6日至2020年8月5日。
人保資產(chǎn)表示,根據(jù)基金合同約定,基金管理人決定本基金第一個(gè)封閉期到期后暫停運(yùn)作,暫停進(jìn)入下一開放期,暫不開放申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等相關(guān)業(yè)務(wù)?;饘⒃谠摲忾]期最后一日(即2020年8月5日),將全部基金份額自動(dòng)贖回,以當(dāng)日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值向相應(yīng)類別基金份額持有人進(jìn)行分配。
人保資產(chǎn)稱,本基金暫停運(yùn)作后,基金管理人將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)情況決定后續(xù)運(yùn)作安排。如基金管理人決定恢復(fù)本基金運(yùn)作,將依法進(jìn)行信息披露。
滬上某機(jī)構(gòu)策略分析師認(rèn)為,這只基金在封閉期剛結(jié)束就宣布暫停運(yùn)作,可能主要是由于今年債券行情一般,收益不好,基金管理人摸底了解客戶贖回意愿比較強(qiáng),開放期間可能出現(xiàn)扣除贖回確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額后的余額低于5000萬(wàn)元或基金份額持有人數(shù)量不滿200人的情形,所以封閉期結(jié)束就暫?;鸬倪\(yùn)作。
據(jù)他猜測(cè),這只基金大概率會(huì)走向基金合同終止的命運(yùn)。
事實(shí)上,這只基金自成立以來確實(shí)表現(xiàn)平平。據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),該只基金今年以來,漲幅為1.92%,略低于同類平均漲幅2.06%;成立來,漲幅為2.11%。
基金合同顯示,人保添利9個(gè)月定開債于2019年11月6日成立,募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為4082戶,募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為2.06億元,發(fā)行規(guī)模剛剛達(dá)到2億元成立門檻。
值得一提的是,人保資產(chǎn)旗下人保添益6個(gè)月定開在兩個(gè)月前(2020年6月1日)也終止基金合同并依法履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。
根據(jù)清算公告,清算原因在于,至2020年3月5日日終,該基金基金資產(chǎn)凈值加上當(dāng)日有效申購(gòu)申請(qǐng)金額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)金額扣除有效贖回申請(qǐng)金額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)金額后的余額低于5000萬(wàn)元,基金份額持有人數(shù)不滿200人。